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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 357.00 | 80 544.00 | 928 812.00 | 1 009 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 653.00 | 87 341.00 | 3 086 311.00 | 3 173 653.00 |
BZ Autres créances | 919 148.00 | | 919 148.00 | 919 148.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 931.00 | | 936 931.00 | 936 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 584.00 | 87 341.00 | 4 023 242.00 | 4 110 584.00 |
CU Autres participations | 2 157 499.00 | | 2 157 499.00 | 2 157 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
DG Autres réserves | 294 395.00 | | | 294 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 811.00 | | | 626 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 825.00 | | | 2 830 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 748.00 | | | 885 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 738.00 | | | 219 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 417.00 | | | 1 192 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 242.00 | | | 4 023 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 979.00 | | | 387 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 879.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 095.00 | | | -226 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 090.00 | | | 924 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 811.00 | | | 626 811.00 |