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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 3 017.00 | 5 125.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 844.00 | 157 697.00 | 222 147.00 | 379 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 587.00 | 165 441.00 | 243 146.00 | 408 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 220.00 | 8 303.00 | 999 917.00 | 1 008 220.00 |
BZ Autres créances | 357 013.00 | | 357 013.00 | 357 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 1 716 068.00 | | 1 716 068.00 | 1 716 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 684.00 | 8 303.00 | 3 130 380.00 | 3 138 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 271.00 | 173 745.00 | 3 373 526.00 | 3 547 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 423.00 | 781 243.00 | | 776 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 224.00 | -4 820.00 | | 69 224.00 |
DL TOTAL (I) | 889 646.00 | 820 423.00 | | 889 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 931.00 | 100 807.00 | | 971 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 124.00 | 357 351.00 | | 375 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 048.00 | 959 385.00 | | 1 068 048.00 |
EA Autres dettes | 63 359.00 | 23 545.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 880.00 | 1 446 506.00 | | 2 483 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 526.00 | 2 266 929.00 | | 3 373 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 959.00 | 1 395 754.00 | | 2 452 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 608.00 | | 5 218 608.00 | 5 218 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 608.00 | | 5 218 608.00 | 5 218 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 101 005.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 101 005.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -99 198.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | -1 380.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 368.00 | 4 294 004.00 | | 5 235 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 144.00 | 4 298 823.00 | | 5 166 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 224.00 | -4 820.00 | | 69 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 472.00 | | 22 115.00 | 386 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 5 700.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 516.00 | | 16 055.00 | 368 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | 360.00 | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 907.00 | 26 535.00 | | 138 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 575.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 465.00 | 25 960.00 | | 136 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 124.00 | 375 124.00 | | 375 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 707.00 | 465 707.00 | | 465 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 314.00 | 1 003 314.00 | | 1 003 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VC Groupe et associés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 931.00 | 941 010.00 | 30 921.00 | 971 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 573.00 | | | 905 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 896.00 | 1 410 896.00 | | 1 410 896.00 |
VW T.V.A. | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 880.00 | 2 452 959.00 | 30 921.00 | 2 483 880.00 |