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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 199.00 | 19 336.00 | 60 863.00 | 80 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 907.00 | 19 336.00 | 669 571.00 | 688 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BZ Autres créances | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 727.00 | | 629 727.00 | 629 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 634.00 | 19 336.00 | 1 299 299.00 | 1 318 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 608 708.00 | | 608 708.00 | 608 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | 480 000.00 | | 1 000 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 666.00 | 32 162.00 | | 45 666.00 |
DG Autres réserves | 60 122.00 | 371 877.00 | | 60 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | 270 069.00 | | 69 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 074.00 | 1 154 108.00 | | 1 176 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 603.00 | 86 504.00 | | 62 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 4 371.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 19 620.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 225.00 | 121 286.00 | | 123 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 299.00 | 1 275 394.00 | | 1 299 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 575.00 | | 668.00 | 689 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | | 668.00 | 80 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 708.00 | | | 608 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 16 040.00 | 668.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 16 040.00 | 668.00 | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |