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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508 556.00 | 312 974.00 | 195 583.00 | 508 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 10 023.00 | 525.00 | 10 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 604.00 | 322 997.00 | 200 607.00 | 523 604.00 |
060 Stock marchandises | 392 539.00 | | 392 539.00 | 392 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
072 Créances – Autres | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 922.00 | | 535 922.00 | 535 922.00 |
110 Total général Actif | 1 059 526.00 | 322 997.00 | 736 529.00 | 1 059 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 115.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 645 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 134.00 | 6 038.00 | | 6 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | 54 000.00 | | 22 000.00 |
224 Production immobilisée | 15 160.00 | 12 655.00 | | 15 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 294.00 | 72 693.00 | | 43 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 331.00 | 135.00 | | 32 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 583.00 | 2 772.00 | | -28 583.00 |
242 Autres charges externes. | 20 056.00 | 61 416.00 | | 20 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 755.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 448.00 | 5 809.00 | | 7 448.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | 2 207.00 | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 689.00 | 104 769.00 | | 90 689.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6 742.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 275.00 | 184 605.00 | | 125 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 981.00 | -111 912.00 | | -81 981.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 228.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 424.00 | -14 177.00 | | -19 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 552.00 | -97 506.00 | | -62 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 627.00 | | | 588 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |