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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 975.00 | | 861 975.00 | 861 975.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 067.00 | | 933 067.00 | 933 067.00 |
CU Autres participations | 861 975.00 | | 861 975.00 | 861 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
DH Report à nouveau | 503 597.00 | 413 363.00 | | 503 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 446.00 | 90 235.00 | | 93 446.00 |
DK Provisions réglementées | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
DL TOTAL (I) | 925 726.00 | 832 281.00 | | 925 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 873.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 341.00 | 85 120.00 | | 7 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 067.00 | 917 401.00 | | 933 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -961.00 | -1 037.00 | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 030.00 | 94 050.00 | | 96 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584.00 | 3 815.00 | | 2 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 446.00 | 90 235.00 | | 93 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 975.00 | | | 861 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 975.00 | | | 861 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |