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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 5 764.00 | 453.00 | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 15 830.00 | 4 933.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 608.00 | 377 954.00 | 93 655.00 | 471 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 620.00 | 399 548.00 | 1 446 073.00 | 1 845 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 131 080.00 | | 131 080.00 | 131 080.00 |
CF Disponibilités | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 579.00 | | 467 579.00 | 467 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 199.00 | 399 548.00 | 1 913 651.00 | 2 313 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
CU Autres participations | 657 421.00 | | 657 421.00 | 657 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 087.00 | -124 704.00 | | -296 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | -171 383.00 | | 33 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 909.00 | 1 267 144.00 | | 1 300 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 116.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 794.00 | 270 638.00 | | 236 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 299.00 | 115 535.00 | | 197 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 64 632.00 | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 742.00 | 550 921.00 | | 612 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 651.00 | 1 818 065.00 | | 1 913 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 052.00 | 317 588.00 | | 323 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 700.00 | 24 167.00 | 916 867.00 | 892 700.00 |
FG Production vendue services | 21 296.00 | 2 414.00 | 23 710.00 | 21 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 996.00 | 26 580.00 | 940 577.00 | 913 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 626.00 | 657 538.00 | | 978 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 862.00 | 828 921.00 | | 944 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 765.00 | -171 383.00 | | 33 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 770.00 | | 583.00 | 1 846 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 1 845 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 492 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 218.00 | | | 636 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 521.00 | | 583.00 | 493 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 031.00 | | | 717 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 857.00 | 39 423.00 | 1 732.00 | 361 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 1 236.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 329.00 | 38 187.00 | 1 732.00 | 357 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 794.00 | 36 795.00 | 133 333.00 | 236 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 309.00 | 89 691.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 370.00 | 134 760.00 | 59 610.00 | 194 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 742.00 | 323 052.00 | 223 024.00 | 612 742.00 |