| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 126.00 | 43 277.00 | 14 849.00 | 58 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 576.00 | 43 277.00 | 246 299.00 | 289 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 957.00 | 43 277.00 | 289 681.00 | 332 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DL TOTAL (I) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 681.00 | | | 289 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 592.00 | 2 830.00 | 283 422.00 | 280 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 592.00 | 2 830.00 | 283 422.00 | 280 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 908.00 | | | 283 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 576.00 | | | 289 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017.00 | 5 259.00 | | 38 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | 5 259.00 | | 38 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 556.00 | 5 079.00 | 9 477.00 | 14 556.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272.00 | 822.00 | 450.00 | 1 272.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 787.00 | 43 310.00 | 9 477.00 | 52 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YT Sous‐traitance | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |