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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 215.00 | 1 285.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 1 690.00 | 3 399.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 590.00 | 1 905.00 | 4 685.00 | 6 590.00 |
060 Stock marchandises | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
072 Créances – Autres | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
084 Disponibilités | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
110 Total général Actif | 100 518.00 | 1 905.00 | 98 613.00 | 100 518.00 |
134 Report à nouveau | | | 13 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
230 Autres produits | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 965.00 | | | 236 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 444.00 | | | -14 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
252 Charges sociales | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |