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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 3 966.00 | 280.00 | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 627 377.00 | | 627 377.00 | 627 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 103.00 | 116 755.00 | 94 349.00 | 211 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 726.00 | 120 721.00 | 732 006.00 | 852 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 642.00 | 15 357.00 | 290 285.00 | 305 642.00 |
BZ Autres créances | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CF Disponibilités | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 017.00 | 15 357.00 | 525 660.00 | 541 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 743.00 | 136 078.00 | 1 257 665.00 | 1 393 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 082.00 | 6 600.00 | | 12 082.00 |
DG Autres réserves | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
DH Report à nouveau | 242 018.00 | 137 872.00 | | 242 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 007.00 | 109 628.00 | | -28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 633 767.00 | 661 773.00 | | 633 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 614.00 | 215 177.00 | | 143 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 132.00 | 34 378.00 | | 63 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 898.00 | 237 320.00 | | 302 898.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 2 661.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 899.00 | 489 536.00 | | 623 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 665.00 | 1 176 479.00 | | 1 257 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 231.00 | 489 536.00 | | 552 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 584.00 | 1 534.00 | 1 727 118.00 | 1 725 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 584.00 | 1 534.00 | 1 727 118.00 | 1 725 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 596.00 | 840.00 | | 20 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 596.00 | 840.00 | | 20 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 637.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 637.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 405.00 | 203.00 | | 19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 982.00 | 1 673 856.00 | | 1 778 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 988.00 | 1 564 228.00 | | 1 806 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 007.00 | 109 628.00 | | -28 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 037.00 | | 11 690.00 | 841 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 623.00 | | | 631 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 414.00 | | 11 690.00 | 199 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 898.00 | 38 810.00 | | 81 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 932.00 | 38 810.00 | | 77 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
6T Sur comptes clients | 18 719.00 | 2 466.00 | 5 828.00 | 18 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 2 466.00 | 5 828.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 888.00 | 2 466.00 | 30 997.00 | 43 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 30 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 171.00 | 283 171.00 | | 283 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VB T. V. A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 333.00 | 71 666.00 | 71 667.00 | 143 333.00 |
VI Groupe et associés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 907.00 | 449 907.00 | | 449 907.00 |
VW T.V.A. | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 898.00 | 552 231.00 | 71 667.00 | 623 898.00 |