| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 682.00 | | 1 137 682.00 | 1 137 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 599.00 | | 1 268 599.00 | 1 268 599.00 |
CU Autres participations | 1 137 662.00 | | 1 137 662.00 | 1 137 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 792.00 | | | -369 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 357.00 | | | 294 357.00 |
DK Provisions réglementées | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 220.00 | | | 500 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 157.00 | | | 658 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 781.00 | | | 1 174 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 599.00 | | | 1 268 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 781.00 | | | 1 174 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 686.00 | | | 347 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 357.00 | | | 294 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 682.00 | | | 1 137 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 682.00 | | | 1 137 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 163.00 | 90.00 | | 19 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 163.00 | 90.00 | | 19 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |