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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 19 063.00 | 1.00 | 19 064.00 |
AH Fonds commercial | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 39 069.00 | 9 992.00 | 49 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 689.00 | 60 421.00 | 142 268.00 | 202 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 292.00 | 60 421.00 | 444 871.00 | 505 292.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 890.00 | 50 052.00 | | 52 890.00 |
DH Report à nouveau | | -7 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 395.00 | 10 760.00 | | 15 395.00 |
DL TOTAL (I) | 77 085.00 | 61 690.00 | | 77 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 748.00 | 116 633.00 | | 151 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 13 569.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 974.00 | 39 607.00 | | 50 974.00 |
EA Autres dettes | 155 629.00 | 137 356.00 | | 155 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 786.00 | 307 166.00 | | 367 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 871.00 | 368 856.00 | | 444 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 286.00 | 307 166.00 | | 279 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 166.00 | | 414 166.00 | 414 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 166.00 | | 414 166.00 | 414 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 335.00 | 383 835.00 | | 417 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 940.00 | 373 075.00 | | 401 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 395.00 | 10 760.00 | | 15 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 389.00 | | 300.00 | 202 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 300.00 | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 113.00 | 3 310.00 | | 57 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 352.00 | 2.00 | | 21 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 3 308.00 | | 35 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 029.00 | 18 529.00 | 77 844.00 | 107 029.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 087.00 | 234 587.00 | 77 844.00 | 323 087.00 |