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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
AP Constructions | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 876.00 | 285 274.00 | 53 601.00 | 338 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 014.00 | 291 339.00 | 1 002 675.00 | 1 294 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CF Disponibilités | 475 939.00 | | 475 939.00 | 475 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 833.00 | | 662 833.00 | 662 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 847.00 | 291 339.00 | 1 665 508.00 | 1 956 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 598 792.00 | 578 476.00 | | 598 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 53 316.00 | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 947.00 | 994 792.00 | | 1 018 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 529.00 | 477 720.00 | | 459 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | 43 537.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 27 038.00 | | 22 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 809.00 | 161 113.00 | | 106 809.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 4 046.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 618.00 | 54 503.00 | | 32 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 560.00 | 767 957.00 | | 646 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 508.00 | 1 762 749.00 | | 1 665 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 146.00 | 20 194.00 | | 271 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 670.00 | 20 194.00 | | 266 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 529.00 | 108 624.00 | 350 905.00 | 459 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 849.00 | 185 544.00 | 19 305.00 | 204 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 560.00 | 295 655.00 | 350 905.00 | 646 560.00 |