| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 226.00 | 3 773.00 | 4 453.00 | 8 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 11 286.00 | 14 453.00 | 25 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | 1 030.00 | 14 296.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 369.00 | 1 030.00 | 19 339.00 | 20 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108.00 | 12 315.00 | 33 793.00 | 46 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | 5 555.00 | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | -679.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108.00 | 8 176.00 | | 8 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 3 878.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 990.00 | 13 890.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 2 856.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | 2 845.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 850.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 684.00 | 24 319.00 | | 25 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 793.00 | 32 494.00 | | 33 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
FG Production vendue services | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 678.00 | 57 384.00 | | 51 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 745.00 | 58 063.00 | | 51 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | -679.00 | | -67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | 952.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 952.00 | | 10 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |