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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 36 987.00 | 8 993.00 | 45 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 986.00 | | 430 986.00 | 430 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 616.00 | 36 987.00 | 724 629.00 | 761 616.00 |
BZ Autres créances | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CF Disponibilités | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 029.00 | 36 987.00 | 912 043.00 | 949 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 986.00 | | | 430 986.00 |
CU Autres participations | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 226.00 | 549 734.00 | | 159 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 197.00 | -390 509.00 | | 206 197.00 |
DL TOTAL (I) | 366 522.00 | 160 326.00 | | 366 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 648.00 | 418 811.00 | | 538 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 85 994.00 | | 5 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 100.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 520.00 | 513 856.00 | | 545 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 043.00 | 674 182.00 | | 912 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 520.00 | 513 856.00 | | 545 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 171.00 | 13 877.00 | | 298 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 974.00 | 404 386.00 | | 91 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 197.00 | -390 509.00 | | 206 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 191 527.00 | 761 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 11 007.00 | | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 45 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 188 527.00 | 715 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 980.00 | 11 007.00 | | 25 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 11 007.00 | | 25 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 986.00 | 430 986.00 | | 430 986.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 538 648.00 | 538 648.00 | | 538 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 222.00 | 571 222.00 | | 571 222.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 520.00 | 545 520.00 | | 545 520.00 |