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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 636.00 | 1 245.00 | 1 881.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
AP Constructions | 305 599.00 | 78 160.00 | 227 439.00 | 305 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 51 193.00 | 99 439.00 | 150 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 814.00 | 407 561.00 | 3 613 253.00 | 4 020 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
BZ Autres créances | 2 449 985.00 | | 2 449 985.00 | 2 449 985.00 |
CF Disponibilités | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 658.00 | | 2 817 658.00 | 2 817 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 472.00 | 407 561.00 | 6 430 911.00 | 6 838 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 532 406.00 | 277 571.00 | 3 254 835.00 | 3 532 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215 887.00 | 4 215 887.00 | | 4 215 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 503.00 | 188 293.00 | | 211 503.00 |
DG Autres réserves | 10 623.00 | 1 777.00 | | 10 623.00 |
DH Report à nouveau | | -252 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 525.00 | 464 202.00 | | 706 525.00 |
DK Provisions réglementées | 17 049.00 | 15 490.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 587.00 | 4 633 503.00 | | 5 161 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 019.00 | 360 428.00 | | 267 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 297.00 | 825 020.00 | | 912 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 32 022.00 | | 22 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 416.00 | 86 215.00 | | 67 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 11 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 324.00 | 1 314 940.00 | | 1 269 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 911.00 | 5 948 443.00 | | 6 430 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 215.00 | 1 088 262.00 | | 20 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | 948 261.00 | | 22 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 140 001.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 915.00 | -3 057.00 | | -21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 262.00 | 2 063 335.00 | | 1 382 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 738.00 | 1 599 133.00 | | 675 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 525.00 | 464 202.00 | | 706 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 249.00 | | 175 467.00 | 3 955 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 902.00 | 4 020 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 902.00 | 483 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 895.00 | | 160 866.00 | 432 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 473.00 | | 14 601.00 | 3 520 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 375.00 | 41 351.00 | 57 737.00 | 146 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 739.00 | 41 351.00 | 57 737.00 | 145 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 490.00 | 1 559.00 | | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 1 559.00 | | 15 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 089.00 | 1 562.00 | 320 527.00 | 322 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 108.00 | 469 108.00 | | 469 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 788.00 | | 290 788.00 | 290 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 019.00 | 93 104.00 | 169 884.00 | 267 019.00 |
VI Groupe et associés | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 985.00 | 2 449 985.00 | | 2 449 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 739.00 | 2 647 283.00 | 293 456.00 | 2 940 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 324.00 | 774 883.00 | 490 411.00 | 1 269 324.00 |