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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 334 534.00 | 297 774.00 | 36 759.00 | 334 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 534.00 | 297 774.00 | 36 759.00 | 334 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
110 Total général Actif | 457 234.00 | 297 774.00 | 159 460.00 | 457 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 080.00 | 64 203.00 | | 44 080.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | 655.00 | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 756.00 | 64 857.00 | | 45 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 923.00 | 8 597.00 | | 13 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 550.00 | -11 288.00 | | -10 550.00 |
242 Autres charges externes. | 13 590.00 | 19 264.00 | | 13 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 875.00 | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 813.00 | 44 925.00 | | 33 813.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 663.00 | 62 375.00 | | 51 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 907.00 | 2 483.00 | | -5 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 3 172.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 194.00 | -689.00 | | -8 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 908.00 | | | 3 908.00 |