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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 372.00 | 692.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 581.00 | 2 888.00 | 273 692.00 | 276 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
BZ Autres créances | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 908.00 | | 335 908.00 | 335 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 489.00 | 2 888.00 | 609 601.00 | 612 489.00 |
CU Autres participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 298.00 | 388 791.00 | | 418 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 044.00 | 29 508.00 | | 91 044.00 |
DL TOTAL (I) | 518 142.00 | 427 098.00 | | 518 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 485.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 434.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 37 374.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 458.00 | 60 118.00 | | 91 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 601.00 | 487 216.00 | | 609 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 7 233.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 565.00 | 206 045.00 | | 330 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 521.00 | 176 537.00 | | 239 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 044.00 | 29 508.00 | | 91 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 224.00 | 8 357.00 | | 268 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 857.00 | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 500.00 | 7 500.00 | | 265 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 164.00 | | 2 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 164.00 | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 816.00 | 253 816.00 | | 253 816.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |