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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 864.00 | 36 119.00 | 11 745.00 | 47 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 557 860.00 | 335 969.00 | 1 221 890.00 | 1 557 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 605 725.00 | 372 089.00 | 1 233 635.00 | 1 605 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
110 Total général Actif | 1 652 913.00 | 372 089.00 | 1 280 823.00 | 1 652 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 629 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 602 303.00 | | | 1 602 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268.00 | | | 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 468.00 | | | 14 468.00 |