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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 789.00 | 25 237.00 | 1 552.00 | 26 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 42 997.00 | 5 875.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 885.00 | 53 648.00 | 14 237.00 | 67 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 708.00 | 121 882.00 | 87 826.00 | 209 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 173.00 | 55 537.00 | 619 636.00 | 675 173.00 |
BZ Autres créances | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
CF Disponibilités | 1 032 439.00 | | 1 032 439.00 | 1 032 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 550.00 | 55 537.00 | 1 865 014.00 | 1 920 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 258.00 | 177 418.00 | 1 952 840.00 | 2 130 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 810 391.00 | 676 472.00 | | 810 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 326.00 | 133 920.00 | | 151 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 558.00 | | |
DL TOTAL (I) | 962 817.00 | 813 049.00 | | 962 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 678.00 | 300 000.00 | | 275 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 307.00 | 251 536.00 | | 354 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 805.00 | 275 878.00 | | 326 805.00 |
EA Autres dettes | 33 232.00 | 36 583.00 | | 33 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 023.00 | 863 998.00 | | 990 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 840.00 | 1 677 047.00 | | 1 952 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 806.00 | 563 998.00 | | 774 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 535.00 | | 43 407.00 | 236 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 789.00 | | 66 162.00 | 54 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 789.00 | 15 445.00 | 209 708.00 | 54 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 945.00 | 26 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 116 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 789.00 | | 5 945.00 | 26 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 625.00 | | 5 633.00 | 120 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 122.00 | | 31 829.00 | 89 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 769.00 | 19 613.00 | 9 500.00 | 111 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | 1 916.00 | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 448.00 | 17 697.00 | 9 500.00 | 88 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 534.00 | | 2 997.00 | 58 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 534.00 | | 2 997.00 | 58 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 534.00 | | 2 997.00 | 58 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 307.00 | 354 307.00 | | 354 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
UX Autres créances clients | 618 119.00 | 618 119.00 | | 618 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VB T. V. A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 678.00 | 60 462.00 | 215 216.00 | 275 678.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 161.00 | 917 161.00 | | 917 161.00 |
VW T.V.A. | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 023.00 | 774 807.00 | 215 216.00 | 990 023.00 |