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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 616.00 | 34 723.00 | 24 893.00 | 59 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 611.00 | 34 723.00 | 113 888.00 | 148 611.00 |
060 Stock marchandises | 10 808.00 | 6 513.00 | 4 295.00 | 10 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
084 Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 078.00 | 6 513.00 | 26 565.00 | 33 078.00 |
110 Total général Actif | 181 689.00 | 41 236.00 | 140 452.00 | 181 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 271.00 | | | 271.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 590.00 | 122 604.00 | | 118 590.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31.00 | | | 31.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 897.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 623.00 | 123 501.00 | | 118 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 167.00 | 74 661.00 | | 71 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 369.00 | 2 605.00 | | 2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | 575.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 24 782.00 | 24 141.00 | | 24 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 2 319.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 4 656.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 6 487.00 | | 5 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 801.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 235.00 | 116 245.00 | | 116 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 388.00 | 7 257.00 | | 2 388.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 3 338.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | 3 323.00 | | -52.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |