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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 333.00 | 467.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 584.00 | 816.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 200.00 | 917.00 | 1 283.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
110 Total général Actif | 34 726.00 | 917.00 | 33 809.00 | 34 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
242 Autres charges externes. | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 315.00 | | | 7 315.00 |