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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 990.00 | 2 310.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 14 403.00 | 10 799.00 | 25 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 980.00 | 15 393.00 | 46 587.00 | 61 980.00 |
060 Stock marchandises | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
072 Créances – Autres | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
084 Disponibilités | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 645.00 | | 201 645.00 | 201 645.00 |
110 Total général Actif | 263 626.00 | 15 393.00 | 248 233.00 | 263 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |