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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 859.00 | 62 657.00 | 24 203.00 | 86 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 879.00 | 126 258.00 | 84 621.00 | 210 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 413.00 | 188 915.00 | 597 498.00 | 786 413.00 |
BT Marchandises | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BZ Autres créances | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 695.00 | 188 915.00 | 815 781.00 | 1 004 695.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 917.00 | 285 526.00 | | 273 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | 58 391.00 | | 55 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 865.00 | 9 074.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 346 379.00 | 361 791.00 | | 346 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 911.00 | 300 140.00 | | 304 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 48 534.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 155.00 | 74 221.00 | | 111 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 402.00 | 423 096.00 | | 469 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 781.00 | 784 887.00 | | 815 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 909.00 | | 1 086 909.00 | 1 086 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 909.00 | | 1 086 909.00 | 1 086 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209.00 | 192.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 192.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 239.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 239.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -47.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 11 052.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 545.00 | 1 028 579.00 | | 1 112 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 748.00 | 970 188.00 | | 1 058 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 797.00 | 58 391.00 | | 55 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 362.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 936.00 | 30 978.00 | | 157 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 936.00 | 30 978.00 | | 157 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 317.00 | 68 736.00 | 147 581.00 | 216 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VP Divers | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 361.00 | 183 786.00 | 12 575.00 | 196 361.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 096.00 | 206 779.00 | 216 317.00 | 423 096.00 |