| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 430.00 | 23 476.00 | 35 954.00 | 59 430.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 287 192.00 | 732 808.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 397.00 | 290 102.00 | 67 295.00 | 357 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 688.00 | 427 340.00 | 216 349.00 | 643 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 189.00 | 1 028 111.00 | 1 170 078.00 | 2 198 189.00 |
BT Marchandises | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CF Disponibilités | 193 777.00 | | 193 777.00 | 193 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 085.00 | | 647 085.00 | 647 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 274.00 | 1 028 111.00 | 1 817 163.00 | 2 845 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 434.00 | 44 192.00 | | 44 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 293.00 | 132 242.00 | | 142 293.00 |
DL TOTAL (I) | 195 527.00 | 185 234.00 | | 195 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 626.00 | 1 477 499.00 | | 1 253 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 127 247.00 | | 176 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 600.00 | 124 800.00 | | 131 600.00 |
EA Autres dettes | 40 483.00 | 41 329.00 | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 637.00 | 1 790 416.00 | | 1 621 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 163.00 | 1 975 650.00 | | 1 817 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 923.00 | 537 029.00 | | 593 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 711.00 | | 2 456 711.00 | 2 456 711.00 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 651.00 | | 2 463 651.00 | 2 463 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 602.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 36 945.00 | | 40 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 884.00 | 1 549 548.00 | | 2 474 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 591.00 | 1 417 306.00 | | 2 332 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 293.00 | 132 242.00 | | 142 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 750.00 | | 15 603.00 | 2 232 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 165.00 | 2 198 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 2 021 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 339.00 | | 14 911.00 | 2 006 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 981.00 | | 692.00 | 66 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 256.00 | 146 854.00 | | 881 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 4 037.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 817.00 | 142 817.00 | | 861 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 626.00 | 245 454.00 | 601 875.00 | 1 253 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 796.00 | | | 223 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 096.00 | 593 923.00 | 601 875.00 | 1 602 096.00 |