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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 5 993.00 | 382.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 1 499.00 | 3 781.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 672.00 | 21 509.00 | 334 163.00 | 355 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 987.00 | 21 509.00 | 475 478.00 | 496 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 262 295.00 | 208 823.00 | | 262 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 53 471.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 368 079.00 | 336 545.00 | | 368 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 639.00 | 66 779.00 | | 33 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 139.00 | 34 561.00 | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 9 316.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 9 053.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 5 486.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 399.00 | 125 194.00 | | 107 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 478.00 | 461 739.00 | | 475 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 399.00 | 91 555.00 | | 107 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 672.00 | | | 355 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 319.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 319.00 | | 19 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 137.00 | 362.00 | | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 362.00 | | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 362.00 | | 1 137.00 |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 883.00 | 13 603.00 | 5 280.00 | 18 883.00 |