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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 17 056.00 | 6 750.00 | 23 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 596.00 | 17 056.00 | 62 540.00 | 79 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
110 Total général Actif | 108 208.00 | 17 056.00 | 91 152.00 | 108 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 368.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
252 Charges sociales | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 890.00 | | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |