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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 5 741.00 | 134.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 320.00 | 40 765.00 | 556.00 | 41 320.00 |
BF Prêts | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 119.00 | 46 506.00 | 2 614.00 | 49 119.00 |
BN En cours de production de biens | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 107.00 | | 363 107.00 | 363 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 226.00 | 46 506.00 | 365 720.00 | 412 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -299 761.00 | -301 705.00 | | -299 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | 1 944.00 | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 191 254.00 | 168 123.00 | | 191 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 182.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 521.00 | 59 968.00 | | 76 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 7 710.00 | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 34 478.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | 15 679.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 467.00 | 118 019.00 | | 174 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 720.00 | 286 142.00 | | 365 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 019.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 300.00 | 221 372.00 | | 150 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 169.00 | 219 427.00 | | 127 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 131.00 | 1 944.00 | | 23 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 348.00 | 4 157.00 | | 42 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 4 157.00 | | 42 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UP Prêts | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 136.00 | 280 212.00 | 1 925.00 | 282 136.00 |
VW T.V.A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |