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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 048.00 | 917.00 | 759 131.00 | 760 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 788.00 | | 383 788.00 | 383 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 836.00 | 917.00 | 1 142 919.00 | 1 143 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
CU Autres participations | 598 960.00 | | 598 960.00 | 598 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 030.00 | 546 030.00 | | 546 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DH Report à nouveau | 328 677.00 | 311 030.00 | | 328 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 558.00 | 37 646.00 | | 60 558.00 |
DL TOTAL (I) | 989 867.00 | 949 309.00 | | 989 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 736.00 | 98 029.00 | | 130 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 823.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | 19 508.00 | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 052.00 | 120 422.00 | | 153 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 919.00 | 1 069 731.00 | | 1 142 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 052.00 | 120 422.00 | | 153 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 3 580.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 333.00 | 147 862.00 | | 169 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 775.00 | 110 216.00 | | 108 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 558.00 | 37 646.00 | | 60 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 040.00 | | 88 568.00 | 723 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 560.00 | 759 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 560.00 | 760 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 123.00 | | 88 568.00 | 722 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
UX Autres créances clients | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 467.00 | 59 296.00 | 160 171.00 | 219 467.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |