| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 379.00 | 204 379.00 | 465 000.00 | 669 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 479 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 479 763.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 945.00 | | 1 395 945.00 | 1 395 945.00 |
BF Prêts | 2 365 635.00 | | 2 365 635.00 | 2 365 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 684 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 643 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 613 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 812 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 344 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 077.00 | | 1 250 077.00 | 1 250 077.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 770 365.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 413 643.00 | |
CU Autres participations | 2 766 810.00 | | 2 766 810.00 | 2 766 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 280.00 | | | 1 074 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
DH Report à nouveau | 6 780 587.00 | -5 108 516.00 | | 6 780 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057 292.00 | 20 037 252.00 | | 14 057 292.00 |
DL TOTAL (I) | 24 018 385.00 | | | 24 018 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 247.00 | | | 3 121 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725 774.00 | 21 009 106.00 | | 11 725 774.00 |
EA Autres dettes | 13 274 011.00 | | | 13 274 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 338.00 | 1 114 274.00 | | 1 112 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 395 258.00 | | | 16 395 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 413 643.00 | | | 40 413 643.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 862 471.00 | | | 22 862 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 461 559.00 | |
FG Production vendue services | 64 379 119.00 | 8 924 455.00 | 73 303 574.00 | 64 379 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 461 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 463 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 055 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 353 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 752.00 | |
GE Autres charges | | | 41 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 354 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 108 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 203 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 832.00 | 526.00 | | 85 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 53 029.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 271.00 | 53 555.00 | | 90 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705 234.00 | | | 8 705 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 496 480.00 | 65 344 898.00 | | 73 496 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 439 188.00 | 45 307 646.00 | | 59 439 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057 292.00 | 20 037 252.00 | | 14 057 292.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 503 551.00 | | | 15 503 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 503 551.00 | | | 15 503 551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 503 551.00 | | | 15 503 551.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 537.00 | | 4 854 135.00 | 8 909 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669 586.00 | 6 726 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733 648.00 | 10 030 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 062.00 | 2 550 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 379.00 | | | 669 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 940.00 | | 139 849.00 | 2 474 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 675.00 | | 4 714 286.00 | 5 681 675.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 073.00 | 199 332.00 | 59 639.00 | 2 253 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 393.00 | 53 985.00 | | 150 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 135.00 | 145 347.00 | 59 639.00 | 2 019 135.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 070.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 413.00 | 3 106 413.00 | | 3 106 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206 646.00 | 6 206 646.00 | | 6 206 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 770.00 | 2 502 770.00 | | 2 502 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 175.00 | 657 175.00 | | 657 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 338.00 | 1 112 338.00 | | 1 112 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 945.00 | 1 395 945.00 | | 1 395 945.00 |
UP Prêts | 2 365 635.00 | 2 365 635.00 | | 2 365 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 453 896.00 | 24 453 896.00 | | 24 453 896.00 |
VB T. V. A. | 329 824.00 | 329 824.00 | | 329 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 899.00 | 758 899.00 | | 758 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 214.00 | 1 645 214.00 | | 1 645 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 077.00 | 1 250 077.00 | | 1 250 077.00 |
VW T.V.A. | 1 870 168.00 | 1 870 168.00 | | 1 870 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 601 701.00 | 16 601 701.00 | | 16 601 701.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |