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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 659.00 | 19 349.00 | 3 310.00 | 22 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 666.00 | 45 312.00 | 32 354.00 | 77 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 325.00 | 64 661.00 | 95 664.00 | 160 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 604.00 | 64 661.00 | 135 943.00 | 200 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 224.00 | | | 260 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 996.00 | | | 268 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 784.00 | | 8 541.00 | 151 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | | 8 541.00 | 91 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 799.00 | 9 862.00 | | 54 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 9 862.00 | | 54 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 391.00 | | | 66 391.00 |