| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 663.00 | 5 606.00 | 22 056.00 | 27 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 637.00 | 26 459.00 | 15 178.00 | 41 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 399.00 | 44 165.00 | 37 235.00 | 81 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 079.00 | 44 165.00 | 75 914.00 | 120 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 111.00 | 8 999.00 | | 11 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 2 112.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 19 447.00 | 18 811.00 | | 19 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | 22 897.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 846.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 4 316.00 | | 8 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 19 153.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | 47 212.00 | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 914.00 | 66 023.00 | | 75 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 850.00 | 141 134.00 | | 136 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 214.00 | 139 022.00 | | 136 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | 2 112.00 | | 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 207.00 | | 19 192.00 | 62 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 108.00 | | 19 192.00 | 50 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 025.00 | 10 140.00 | | 34 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 228.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 9 912.00 | | 22 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |