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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 415.00 | 250 937.00 | 14 478.00 | 265 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 335.00 | 34 040.00 | 2 295.00 | 36 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 836.00 | 306 315.00 | 32 521.00 | 338 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 694.00 | 306 315.00 | 267 379.00 | 573 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 557.00 | 1 614 557.00 | | 1 614 557.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 262.00 | -1 822 156.00 | | -1 954 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 925.00 | -132 106.00 | | -183 925.00 |
DL TOTAL (I) | -374 680.00 | -190 755.00 | | -374 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 209.00 | 30 209.00 | | 65 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 811.00 | 202 140.00 | | 192 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 574.00 | 91 355.00 | | 100 574.00 |
EA Autres dettes | 91 101.00 | 69 470.00 | | 91 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 854.00 | 194 156.00 | | 191 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 059.00 | 587 840.00 | | 642 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 379.00 | 397 085.00 | | 267 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 059.00 | 587 840.00 | | 642 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 787.00 | | 786 787.00 | 786 787.00 |
FG Production vendue services | 198 865.00 | | 198 865.00 | 198 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 652.00 | | 985 652.00 | 985 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 211.00 | 1 245 856.00 | | 1 048 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 136.00 | 1 377 962.00 | | 1 232 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 925.00 | -132 106.00 | | -183 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 096.00 | | 10 740.00 | 328 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 415.00 | | | 265 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 360.00 | | 1 975.00 | 34 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 8 764.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 995.00 | 21 320.00 | | 284 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 838.00 | 18 437.00 | | 253 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 2 884.00 | | 31 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 331.00 | 8 259.00 | 7 072.00 | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 724.00 | 204 652.00 | 7 072.00 | 211 724.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 059.00 | 642 059.00 | | 642 059.00 |