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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 869.00 | 1 931.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 159 566.00 | -159 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 4 044.00 | 12 965.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 566.00 | 228 479.00 | 16 087.00 | 244 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 447.00 | | 790 447.00 | 790 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 013.00 | 228 479.00 | 806 533.00 | 1 035 013.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DH Report à nouveau | -306 524.00 | 33 919.00 | | -306 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 198.00 | -340 443.00 | | -177 198.00 |
DL TOTAL (I) | 47 255.00 | 224 453.00 | | 47 255.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 484.00 | 240 000.00 | | 183 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 979.00 | 150 245.00 | | 133 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | 43 424.00 | | 41 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 278.00 | 433 669.00 | | 359 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 533.00 | 1 058 123.00 | | 806 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 278.00 | 433 669.00 | | 359 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 940.00 | -285 436.00 | | -236 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228.00 | 180.00 | | 10 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 427.00 | 340 623.00 | | 187 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 198.00 | -340 443.00 | | -177 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 241.00 | | 6 443.00 | 254 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 566.00 | | 6 443.00 | 159 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 132.00 | 61 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 244 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 443.00 | 159 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 17 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 3 174.00 | 543.00 | 6 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 3 006.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 168.00 | 543.00 | 4 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 698.00 | | 9 132.00 | 228 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 698.00 | | 9 132.00 | 228 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VC Groupe et associés | 335 835.00 | | | 335 835.00 |
VI Groupe et associés | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 311.00 | 361 120.00 | 1 191.00 | 362 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 278.00 | 359 278.00 | | 359 278.00 |