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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 310.00 | 13 293.00 | 44 016.00 | 57 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 7 419.00 | 482.00 | 7 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 279.00 | 103 366.00 | 83 912.00 | 187 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 786.00 | | 357 786.00 | 357 786.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 243.00 | | 845 243.00 | 845 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 420.00 | 103 366.00 | 938 054.00 | 1 041 420.00 |
CU Autres participations | 102 075.00 | 82 654.00 | 19 421.00 | 102 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
DH Report à nouveau | -643 841.00 | -826 215.00 | | -643 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | 182 374.00 | | 72 494.00 |
DL TOTAL (I) | -21 098.00 | -93 591.00 | | -21 098.00 |
DP Provisions pour risques | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 128.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 239.00 | 1 007 365.00 | | 831 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 9 171.00 | | 61 100.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 3 000.00 | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 253.00 | 1 023 665.00 | | 950 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 054.00 | 930 073.00 | | 938 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 780.00 | 122 648.00 | 296 428.00 | 173 780.00 |
FG Production vendue services | | 297 842.00 | 297 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 780.00 | 420 490.00 | 594 271.00 | 173 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 997.00 | 4 580.00 | | 271 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 997.00 | 4 580.00 | | 271 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 985.00 | 4 580.00 | | 259 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 005.00 | 1 101 033.00 | | 898 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 512.00 | 918 659.00 | | 825 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 494.00 | 182 374.00 | | 72 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 545.00 | | 50 177.00 | 158 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 443.00 | | 187 279.00 | 21 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 443.00 | | 76 112.00 | 21 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 378.00 | | 50 177.00 | 47 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 9 331.00 | | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 8 724.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 608.00 | | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 37 654.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 46 553.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 239.00 | 831 239.00 | | 831 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 357 786.00 | 357 786.00 | | 357 786.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 773.00 | 369 583.00 | 1 190.00 | 370 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 253.00 | 950 253.00 | | 950 253.00 |