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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 551.00 | 1 948.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200.00 | 5 251.00 | 1 948.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 515.00 | | 397 515.00 | 397 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 715.00 | 5 251.00 | 399 464.00 | 404 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 298.00 | | | -486 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | -334 128.00 | | | -334 128.00 |
DP Provisions pour risques | 729 099.00 | | | 729 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 099.00 | | | 729 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 464.00 | | | 399 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 099.00 | | | 729 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 099.00 | | | 729 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |