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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 7 155.00 | 5 770.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 573.00 | 74 496.00 | 129 077.00 | 203 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 411.00 | 81 651.00 | 930 759.00 | 1 012 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 160.00 | | 2 506 160.00 | 2 506 160.00 |
BZ Autres créances | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 160.00 | | 2 704 160.00 | 2 704 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 571.00 | 81 651.00 | 3 634 920.00 | 3 716 571.00 |
CU Autres participations | 773 241.00 | | 773 241.00 | 773 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 212.00 | 1 328 396.00 | | 1 638 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 546.00 | 309 817.00 | | -47 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 766.00 | 1 639 312.00 | | 1 591 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 826.00 | 84 799.00 | | 53 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 021.00 | 23 349.00 | | 459 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 63 023.00 | | 139 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 764.00 | 358 112.00 | | 793 764.00 |
EA Autres dettes | 596 757.00 | 3 578.00 | | 596 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 154.00 | 532 860.00 | | 2 043 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 920.00 | 2 172 173.00 | | 3 634 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 654.00 | 71 178.00 | 1 718 833.00 | 1 647 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 654.00 | 71 178.00 | 1 718 833.00 | 1 647 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | 45.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 45.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | -45.00 | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 263.00 | 1 909 581.00 | | 1 721 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 809.00 | 1 599 764.00 | | 1 768 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 546.00 | 309 817.00 | | -47 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 798.00 | 18 612.00 | | 993 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 961.00 | 18 612.00 | | 184 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 913.00 | | | 795 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 532.00 | 25 047.00 | | 29 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 2 585.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | 22 462.00 | | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 021.00 | 459 021.00 | | 459 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 763.00 | 793 763.00 | | 793 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 757.00 | 596 757.00 | | 596 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 826.00 | 30 579.00 | 23 247.00 | 53 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677 036.00 | 2 677 036.00 | | 2 677 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 707.00 | 2 677 036.00 | 22 672.00 | 2 699 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 154.00 | 2 019 906.00 | 23 247.00 | 2 043 154.00 |