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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 384.00 | 45 711.00 | 114 674.00 | 160 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 043.00 | 214 305.00 | 435 738.00 | 650 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 348.00 | 260 016.00 | 2 743 332.00 | 3 003 348.00 |
BT Marchandises | 212 089.00 | 21 903.00 | 190 186.00 | 212 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CF Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 917.00 | 21 903.00 | 276 013.00 | 297 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 264.00 | 281 919.00 | 3 019 345.00 | 3 301 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 562.00 | 1 171 697.00 | | 1 357 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 764.00 | 185 865.00 | | 126 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 326.00 | 1 533 562.00 | | 1 660 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 851.00 | 1 229 902.00 | | 980 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 7 834.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 706.00 | 326 130.00 | | 299 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | 115 803.00 | | 69 380.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 020.00 | 1 680 850.00 | | 1 359 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 345.00 | 3 214 412.00 | | 3 019 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 682.00 | 700 000.00 | | 600 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 541.00 | | 3 084 541.00 | 3 084 541.00 |
FG Production vendue services | 523 096.00 | | 523 096.00 | 523 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 637.00 | | 3 607 637.00 | 3 607 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | 96.00 | | 4 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 263 414.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 618.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 35 112.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 228 302.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 064.00 | 66 262.00 | | 48 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 366.00 | 3 761 039.00 | | 3 662 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 602.00 | 3 575 174.00 | | 3 535 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 764.00 | 185 865.00 | | 126 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 877.00 | | 85 860.00 | 2 955 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 389.00 | 3 003 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 656.00 | 810 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 124.00 | | 84 960.00 | 762 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 900.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 471.00 | 72 545.00 | | 187 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 471.00 | 72 545.00 | | 187 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 347.00 | 21 903.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 347.00 | 21 903.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | 21 903.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 903.00 | 14 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 851.00 | 222 513.00 | 590 370.00 | 980 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 020.00 | 600 682.00 | 590 370.00 | 1 359 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |