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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 5 842.00 | 833.00 | 6 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 268.00 | 8 172.00 | 5 096.00 | 13 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
060 Stock marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
110 Total général Actif | 135 420.00 | 8 172.00 | 127 249.00 | 135 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 883.00 | | | 160 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
242 Autres charges externes. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
252 Charges sociales | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 232.00 | | | -6 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 890.00 | | | -5 890.00 |