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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 667.00 | 2 612.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 13 740.00 | 2 829.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 848.00 | 14 407.00 | 25 442.00 | 39 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 888.00 | | 1 034 888.00 | 1 034 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 2 218 923.00 | | 2 218 923.00 | 2 218 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 278.00 | | 3 471 278.00 | 3 471 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 126.00 | 14 407.00 | 3 496 719.00 | 3 511 126.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 843.00 | 63 382.00 | | 78 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 688.00 | 16 261.00 | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 137 331.00 | 87 643.00 | | 137 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 100.00 | 2 764 100.00 | | 2 764 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 287.00 | 448 754.00 | | 500 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 202 746.00 | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 5 352.00 | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 388.00 | 3 420 953.00 | | 3 359 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 719.00 | 3 508 596.00 | | 3 496 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 388.00 | 304 549.00 | | 3 359 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 101.00 | | 790 101.00 | 790 101.00 |
FG Production vendue services | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 423.00 | | 887 423.00 | 887 423.00 |
FM Production stockée | | | -119 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 600.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 600.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 24.00 | | 14 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 119.00 | 732 108.00 | | 792 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 431.00 | 715 847.00 | | 742 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 688.00 | 16 261.00 | | 49 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 954.00 | 2 453.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 2 453.00 | | 11 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 867.00 | 462 867.00 | | 462 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 100.00 | 2 764 100.00 | | 2 764 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 388.00 | 3 359 388.00 | | 3 359 388.00 |