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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 384.00 | 219.00 | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 11 497.00 | 3 681.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 633.00 | 45 967.00 | 4 666.00 | 50 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 399.00 | 58 847.00 | 168 552.00 | 227 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BN En cours de production de biens | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BT Marchandises | | 12 300.00 | -12 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 878.00 | 2 745.00 | 202 133.00 | 204 878.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | 25.00 | 616.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 761.00 | 15 070.00 | 280 691.00 | 295 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 160.00 | 73 917.00 | 449 243.00 | 523 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 930.00 | 198 293.00 | | 199 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 21 636.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 250 487.00 | 230 930.00 | | 250 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 023.00 | 50 051.00 | | 28 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 867.00 | 3 430.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 50 209.00 | | 83 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | 36 079.00 | | 64 242.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 756.00 | 152 110.00 | | 198 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 243.00 | 383 040.00 | | 449 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 382.00 | | 814 382.00 | 814 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 382.00 | | 814 382.00 | 814 382.00 |
FM Production stockée | | | 7 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 010.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 010.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 958.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 958.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 52.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 3 454.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 162.00 | 685 786.00 | | 830 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 605.00 | 664 149.00 | | 790 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 557.00 | 21 636.00 | | 39 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 002.00 | | 4 718.00 | 224 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 227 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 65 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 923.00 | | 680.00 | 148 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 379.00 | | 3 752.00 | 63 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 286.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 306.00 | 5 182.00 | 1 320.00 | 56 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 461.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 4 721.00 | 1 320.00 | 55 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 023.00 | 5 852.00 | 22 172.00 | 28 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 403.00 | 225 633.00 | 8 771.00 | 234 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 889.00 | 161 718.00 | 22 172.00 | 183 889.00 |