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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 345.00 | 1 068 770.00 | -2 425.00 | 1 066 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 405.00 | 1 068 770.00 | 635.00 | 1 069 405.00 |
CU Autres participations | 1 064 545.00 | 1 066 970.00 | -2 425.00 | 1 064 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 933.00 | | | -1 504 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | | | 179.00 |
DK Provisions réglementées | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | -816 579.00 | | | -816 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 775.00 | | | 766 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 214.00 | | | 817 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635.00 | | | 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 030.00 | | | 791 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 345.00 | | | 1 066 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 545.00 | | | 1 064 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 669 700.00 | | | 10 669 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 940.00 | | | 2 133 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 115.00 | | | 2 147 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 740 591.00 | 740 591.00 | | 740 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 214.00 | 791 030.00 | 26 184.00 | 817 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ST Autres comptes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 088.00 | | | 5 088.00 |