| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 806.00 | 2 112.00 | 3 693.00 | 5 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 21 033.00 | 15 788.00 | 36 821.00 |
040 Immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 427.00 | 23 146.00 | 41 281.00 | 64 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 192 483.00 | | 1 192 483.00 | 1 192 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 361.00 | 5 517.00 | 68 843.00 | 74 361.00 |
072 Créances – Autres | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
084 Disponibilités | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 548 698.00 | 5 517.00 | 1 543 180.00 | 1 548 698.00 |
110 Total général Actif | 1 613 126.00 | 28 663.00 | 1 584 462.00 | 1 613 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 757 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 562 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 584 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 845.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 488 686.00 | | | 488 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |