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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BF Prêts | 884 069.00 | | 884 069.00 | 884 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 069.00 | | 2 085 069.00 | 2 085 069.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 726.00 | | 2 102 726.00 | 2 102 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 233.00 | | | 1 694 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 855.00 | | | 2 101 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 871.00 | | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 726.00 | | | 2 102 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 018.00 | | 10 051.00 | 2 075 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 018.00 | | 10 051.00 | 2 075 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 884 069.00 | | 884 069.00 | 884 069.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 897.00 | 828.00 | 884 069.00 | 884 897.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |