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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 20 245.00 | 1 574.00 | 21 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 819.00 | 20 245.00 | 1 574.00 | 21 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | 1 602.00 | 9 654.00 | 11 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 016.00 | 1 602.00 | 27 414.00 | 29 016.00 |
110 Total général Actif | 50 835.00 | 21 847.00 | 28 988.00 | 50 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263.00 | | | 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 131.00 | 91 081.00 | | 92 131.00 |
222 Production stockée | -5 989.00 | 5 989.00 | | -5 989.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 2 002.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 483.00 | 99 072.00 | | 87 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 652.00 | 31 011.00 | | 27 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 213.00 | -41.00 | | -1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 16 104.00 | 13 961.00 | | 16 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -536.00 | | | -536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 665.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 131.00 | 36 275.00 | | 25 131.00 |
252 Charges sociales | 9 139.00 | 11 854.00 | | 9 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 932.00 | | 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 964.00 | 95 657.00 | | 80 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 519.00 | 3 415.00 | | 6 519.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 615.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 1 411.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | 2 461.00 | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |