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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 986.00 | | 998 986.00 | 998 986.00 |
BZ Autres créances | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 260.00 | | 1 226 260.00 | 1 226 260.00 |
CU Autres participations | 998 916.00 | | 998 916.00 | 998 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 860.00 | 723 860.00 | | 723 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 095.00 | 237 648.00 | | 222 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620.00 | -15 552.00 | | -620.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508.00 | 2 341.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 964 244.00 | 963 697.00 | | 964 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 497.00 | 100 031.00 | | 100 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 862.00 | 70 179.00 | | 157 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 6 520.00 | | 3 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 016.00 | 176 930.00 | | 262 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 260.00 | 1 140 627.00 | | 1 226 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 858.00 | 90 772.00 | | 175 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | 2 322.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 2 322.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -2 322.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138.00 | 1 746.00 | | 4 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 17 298.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620.00 | -15 552.00 | | -620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 498.00 | 14 340.00 | 56 837.00 | 100 498.00 |
VI Groupe et associés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 017.00 | 175 859.00 | 56 837.00 | 262 017.00 |