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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 900.00 | 412 900.00 | | 412 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 516 726.00 | 97 183.00 | 20 419 543.00 | 20 516 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 929 626.00 | 510 083.00 | 20 419 543.00 | 20 929 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329 350.00 | 2 159 877.00 | 11 169 472.00 | 13 329 350.00 |
BZ Autres créances | 7 270 045.00 | 132 742.00 | 7 137 303.00 | 7 270 045.00 |
CF Disponibilités | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 622 055.00 | 2 292 619.00 | 18 329 435.00 | 20 622 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 551 681.00 | 2 802 702.00 | 38 748 979.00 | 41 551 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 424.00 | 1 036 344.00 | | 1 123 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 424.00 | 1 046 344.00 | | 1 133 424.00 |
DP Provisions pour risques | 111 864.00 | 79 295.00 | | 111 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 517 615.00 | 15 250 161.00 | | 16 517 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 629 479.00 | 15 329 456.00 | | 16 629 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 466.00 | 918 522.00 | | 1 177 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585 886.00 | 5 423 745.00 | | 6 585 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 909.00 | 157 180.00 | | 103 909.00 |
EA Autres dettes | 12 877 789.00 | 15 860 414.00 | | 12 877 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 025.00 | 230 952.00 | | 241 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 986 076.00 | 22 622 519.00 | | 20 986 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 748 979.00 | 38 998 319.00 | | 38 748 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 105 256.00 | | 23 105 256.00 | 23 105 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 105 256.00 | | 23 105 256.00 | 23 105 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 949 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 721 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924 157.00 | |
GE Autres charges | | | 291 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 559.00 | 4 089.00 | | 15 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | 4 089.00 | | 15 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 547.00 | 83 802.00 | | 206 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 477.00 | 22 469.00 | | 22 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 024.00 | 106 271.00 | | 229 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 466.00 | -102 182.00 | | -213 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 965 385.00 | 25 273 341.00 | | 25 965 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 841 961.00 | 24 236 997.00 | | 24 841 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 424.00 | 1 036 344.00 | | 1 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 000.00 | 93 000.00 | 11 000.00 | 428 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 000.00 | 93 000.00 | 11 000.00 | 428 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 329 000.00 | 3 308 000.00 | 2 008 000.00 | 15 329 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 648 000.00 | | 488 000.00 | 2 648 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 000.00 | | 488 000.00 | 2 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109 000.00 | 3 308 000.00 | 2 496 000.00 | 18 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286 000.00 | 2 481 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 000.00 | 6 586 000.00 | | 6 586 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878 000.00 | 12 878 000.00 | | 12 878 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 329 000.00 | 13 329 000.00 | | 13 329 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 599 000.00 | 20 599 000.00 | | 20 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 568 000.00 | 19 568 000.00 | | 19 568 000.00 |