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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 590.00 | 28 212.00 | 24 378.00 | 52 590.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 818.00 | 30 241.00 | 24 578.00 | 54 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
110 Total général Actif | 70 865.00 | 30 241.00 | 40 624.00 | 70 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 691.00 | 75 531.00 | | 78 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 901.00 | 75 618.00 | | 79 901.00 |
242 Autres charges externes. | 27 452.00 | 37 064.00 | | 27 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 4 290.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 487.00 | 1 933.00 | | 10 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 4 591.00 | | 8 085.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 063.00 | 71 878.00 | | 73 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 838.00 | 3 740.00 | | 6 838.00 |
294 Charges financières | | 187.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | 3 553.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 168.00 | | | 3 168.00 |