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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 4 613.00 | 2 227.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 443.00 | 121 065.00 | 126 378.00 | 247 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 983.00 | 131 726.00 | 168 257.00 | 299 983.00 |
BT Marchandises | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 723.00 | 8 591.00 | 212 132.00 | 220 723.00 |
BZ Autres créances | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CF Disponibilités | 357 927.00 | | 357 927.00 | 357 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 367.00 | 8 591.00 | 673 776.00 | 682 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 350.00 | 140 317.00 | 842 033.00 | 982 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 1 491.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 752.00 | 125 595.00 | | 151 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 471.00 | 25 066.00 | | 48 471.00 |
DL TOTAL (I) | 204 623.00 | 156 152.00 | | 204 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 801.00 | 92 022.00 | | 179 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 842.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 672.00 | 17 095.00 | | 42 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | 211 397.00 | | 191 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 386.00 | 112 520.00 | | 143 386.00 |
EA Autres dettes | 79 521.00 | 49 806.00 | | 79 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 411.00 | 483 683.00 | | 637 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 033.00 | 639 835.00 | | 842 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 075.00 | 418 449.00 | | 585 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 464.00 | | 18 454.00 | 286 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 299 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 254 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | 7 500.00 | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 656.00 | | 8 562.00 | 250 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 760.00 | | 2 392.00 | 24 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 963.00 | 25 699.00 | 4 936.00 | 110 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 915.00 | 25 699.00 | 4 936.00 | 104 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 814.00 | | 1 223.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | | 1 223.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | | 1 223.00 | 9 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 196.00 | 26 860.00 | 52 336.00 | 79 196.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 993.00 | 266 075.00 | 16 918.00 | 282 993.00 |
VW T.V.A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 739.00 | 542 403.00 | 52 336.00 | 594 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |