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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 25 967.00 | 540.00 | 26 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 387.00 | 42 728.00 | 54 658.00 | 97 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 593.00 | 42 728.00 | 80 865.00 | 123 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DH Report à nouveau | -97 677.00 | -98 895.00 | | -97 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 819.00 | 1 217.00 | | -27 819.00 |
DL TOTAL (I) | -106 487.00 | -78 668.00 | | -106 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 815.00 | 1 629.00 | | 25 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 883.00 | 143 108.00 | | 142 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 23 126.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 775.00 | 16 579.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 352.00 | 184 442.00 | | 187 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 865.00 | 105 774.00 | | 80 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 521.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 521.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -521.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 185.00 | 165 669.00 | | 148 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 004.00 | 164 451.00 | | 176 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 819.00 | 1 217.00 | | -27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 745.00 | 3 984.00 | | 38 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | 3 984.00 | | 38 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 18 006.00 | 2 118.00 | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |