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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 197.00 | 1 483.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 92 703.00 | 2 867.00 | 95 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 055.00 | 94 900.00 | 205 155.00 | 300 055.00 |
BT Marchandises | 133 432.00 | 11 490.00 | 121 942.00 | 133 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 392.00 | 11 490.00 | 190 902.00 | 202 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 447.00 | 106 390.00 | 396 057.00 | 502 447.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 224 934.00 | 172 839.00 | | 224 934.00 |
DH Report à nouveau | | 7 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 931.00 | 44 856.00 | | -8 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 223 203.00 | 232 134.00 | | 223 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 501.00 | 50 407.00 | | 36 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 125 059.00 | | 105 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 942.00 | 38 821.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 854.00 | 214 286.00 | | 172 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 057.00 | 446 420.00 | | 396 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 680.00 | 179 410.00 | | 154 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 917.00 | | 2 479.00 | 297 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 300 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | | 2 479.00 | 93 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 995.00 | 2 905.00 | | 91 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 398.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 196.00 | 2 507.00 | | 90 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 968.00 | 11 490.00 | 10 968.00 | 10 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 11 490.00 | 10 968.00 | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | 11 490.00 | 10 968.00 | 10 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 490.00 | 10 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VC Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 876.00 | 16 703.00 | 18 173.00 | 34 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 734.00 | 61 752.00 | 9 982.00 | 71 734.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 854.00 | 154 680.00 | 18 173.00 | 172 854.00 |